JASIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 31 หน่วยละ 0.23 บาท

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head  of  Real  Estate  Infrastructure  Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง  จำกัด(BBLAM) หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต   จัสมิน  หรือ     JASIF   จะจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องครั้งที่   31   จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2565 ช่วงระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565  และกำไรสะสม

ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาท   โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล  ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ซึ่งนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน  JASIF จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ กองทุนจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 6.98 บาทต่อหน่วยลงทุน ขณะเดียวกันมีการจ่ายเงินลดทุนไปแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 0.1484 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน   JASIF    ในไตรมาสที่    3  ปี 2565 กองทุนมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 2,215.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.87% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.16% จากไตรมาสก่อน ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 800.08 ล้านบาท เป็นผลมาจากการที่กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่ ซึ่งเป็นมูลค่า 97,800.00 ล้านบาท

 จึงรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 800.00 ล้านบาท  ทำให้มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 1,415.14 ล้านบาท ลดลง 15.49% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.23% จากไตรมาสก่อน

สินทรัพย์รวมของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวน 102,368.55 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง  97,800.00 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝากธนาคาร 4,559.79 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่น 8.76 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวมมีจำนวน 14,590.72 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ  87,777.83 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.9722 บาทต่อหน่วย