TLUXEต่ออายุตั๋วแลกเงินACAPมูลค่า120ล.
TLUXE เผยตั๋วแลกเงิน ACAP ครบอายุ 25 ส.ค. เรียกคืนเงินต้น 10 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย อีก 120 ล้านบาท ต่ออายุถึง 24 พ.ย.นี้ ดอกเบี้ยเท่าเดิม 5.87% ต่อปี เหตุฐานะดีไม่มีประวัติเบี้ยวหนี้
นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2550 บริษัทมีตั๋วแลกเงินที่ออกให้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (ACAP) เลขที่ ACAP055/2017 มูลค่า 130 ล้านบาท ครบกำหนด โดยบริษัทได่เรียกคืนตั๋วแลกเงินมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งได้รับชำระหนี้ตั๋วแลกเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ในวันที่ 25 ส.ค.2560 โดยสอดคล้องตามแผนการใช้เงินของบริษัท
ส่วนที่เหลือจำนวน 120 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13 ซึ่งมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการต่ออายุออกไป ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 24 พ.ย. 2560 อัตราดอกเบี้ย 5.87% ต่อปี เท่าเดิม
แหล่งเงินทุนที่ใช้คือเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ โดยมีต้นทุนทางการเงินเป็นดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรอกำหนดการใช้เงินตามแผนการใช้เงินในโครงการไฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพประมาณผลายเดือนพ.ย.2560
ทั้งนี้ ACAP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ไม่เคยมีประเด็นการผิดนัดชำระหนี้มาก่อนและที่ผ่านมาจาายดอกเบี้ยให้บริษัทตรงตามกำหนด ประกอบกับงบการเงินปี 2559 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
นอกจากนี้การลงทุนในตั๋วแลกเงินของ ACAP เป็นการลงทุนระยะสั้นจึงไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของ ACAP ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR Ratio) และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในไตรมาส 2/2560 ดีขึ้นจากปี 2559 โดย DSCR Ratio เพิ่มขึ้นจาก 2.75% เป็น 3.04% ตามลำดับ และ D/E Ratio ลดลงจาก 3.53% เหลือ 3.25% ตามลำดับ ซึ่ง D/E Ratio อยู่ในเกณฑ์ปกติของธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ ACAP มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นสูงกว่าเงินกู้ยืมทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการชำระหนี้คืน
นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2550 บริษัทมีตั๋วแลกเงินที่ออกให้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (ACAP) เลขที่ ACAP055/2017 มูลค่า 130 ล้านบาท ครบกำหนด โดยบริษัทได่เรียกคืนตั๋วแลกเงินมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งได้รับชำระหนี้ตั๋วแลกเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ในวันที่ 25 ส.ค.2560 โดยสอดคล้องตามแผนการใช้เงินของบริษัท
ส่วนที่เหลือจำนวน 120 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13 ซึ่งมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการต่ออายุออกไป ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 24 พ.ย. 2560 อัตราดอกเบี้ย 5.87% ต่อปี เท่าเดิม
แหล่งเงินทุนที่ใช้คือเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ โดยมีต้นทุนทางการเงินเป็นดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรอกำหนดการใช้เงินตามแผนการใช้เงินในโครงการไฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพประมาณผลายเดือนพ.ย.2560
ทั้งนี้ ACAP เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ไม่เคยมีประเด็นการผิดนัดชำระหนี้มาก่อนและที่ผ่านมาจาายดอกเบี้ยให้บริษัทตรงตามกำหนด ประกอบกับงบการเงินปี 2559 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
นอกจากนี้การลงทุนในตั๋วแลกเงินของ ACAP เป็นการลงทุนระยะสั้นจึงไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญอันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของ ACAP ความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR Ratio) และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ในไตรมาส 2/2560 ดีขึ้นจากปี 2559 โดย DSCR Ratio เพิ่มขึ้นจาก 2.75% เป็น 3.04% ตามลำดับ และ D/E Ratio ลดลงจาก 3.53% เหลือ 3.25% ตามลำดับ ซึ่ง D/E Ratio อยู่ในเกณฑ์ปกติของธุรกิจการเงิน นอกจากนี้ ACAP มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นสูงกว่าเงินกู้ยืมทั้งหมด แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการชำระหนี้คืน
