"เจริญ"จ่าย 8.12 หมื่นล.คืนผู้ถือหน่วย 3 กองอสังหาฯ 27 ก.ค.
บลจ.กรุงไทย แจ้งตลาดหลักทรัพยฯ เพิกถอน 3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ TRIF- TCIF- THIF ดีเดย์ 19 ก.ค. พร้อมจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน 27 ก.ค. มูลค่ารวม 8.12 หมื่นล้าน
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการตามที่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ (TRIF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ (TCIF) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยโฮเทลอินเวสเม้นต์ (THIF) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ของกลุ่มนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้ง 3 กองทุน มีมติอนุมัติให้เลิกกองทุนรวมและเพิกถอนหน่วยลงทุนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงกำหนดให้วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิได้รับจัดสรรเงินคืนทุนและส่วนแบ่งกำไรของกองทุนรวมและเป็นวันเลิกกองทุนรวม
[caption id="attachment_173845" align="aligncenter" width="471"]
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการตามที่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)[/caption]
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุน (ขึ้นเครื่องหมาย SP) ของกองทุนรวมทั้ง 3 กองทุน ในวันที่ 13 - 18 กรกฎาคม 2560 และเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินคืนเงินทุนและส่วนเกินทุนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และจะมีการจัดสรรเงินไว้บางส่วนเพื่อชำระหนี้คงค้างของกองทุนรวมซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของกองทุนรวมภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกกองทุนรวม หลังจากนั้นผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นและเฉลี่ยเงินคืนทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป และผู้ชำระบัญชียื่นขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำหรับกองทุน TRIF จะจ่ายเงินคืนทุนและส่วนเกินทุน (หรือเงินส่วนแบ่งกำไร) บางส่วนซึ่งเป็นเงินทุนส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน 21,302,928,500.00 บาท หรือเท่ากับอัตราหน่วยละ 13.4065 บาท ซึ่งจะเป็นเงินคืนทุนจำนวน 9.8039 บาทต่อหน่วยลงทุนและเงินส่วนแบ่งกำไรจำนวน 3.6026 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุน TCIF บริษัทจัดการจะจ่ายเงินคืนทุนและส่วนเกินทุน (หรือเงินส่วนแบ่งกำไร) บางส่วนซึ่งเป็นเงินทุนส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน 29,302,333,000.00 บาท หรือเท่ากับอัตราหน่วยละ 13.2410 บาท ซึ่งจะเป็นเงินคืนทุนจำนวน 9.8704 บาทต่อหน่วยลงทุน และเงินส่วนแบ่งกำไรจำนวน 3.3706 บาทต่อหน่วยลงทุน
ส่วนกองทุน THIF บริษัทจัดการจะจ่ายเงินคืนทุนและส่วนเกินทุน (หรือเงินส่วนแบ่งกำไร) บางส่วนซึ่งเป็นเงินทุนส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน 30,659,240,000.00 บาท หรือเท่ากับอัตราหน่วยละ 11.7020 บาท ซึ่งจะเป็นเงินคืนทุนจำนวน 9.9825 บาทต่อหน่วยลงทุนและเงินส่วนแบ่งกำไรจำนวน 1.7195 บาทต่อหน่วยลงทุน
[caption id="attachment_173845" align="aligncenter" width="471"]
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุน (ขึ้นเครื่องหมาย SP) ของกองทุนรวมทั้ง 3 กองทุน ในวันที่ 13 - 18 กรกฎาคม 2560 และเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินคืนเงินทุนและส่วนเกินทุนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และจะมีการจัดสรรเงินไว้บางส่วนเพื่อชำระหนี้คงค้างของกองทุนรวมซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของกองทุนรวมภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกกองทุนรวม หลังจากนั้นผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นและเฉลี่ยเงินคืนทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป และผู้ชำระบัญชียื่นขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำหรับกองทุน TRIF จะจ่ายเงินคืนทุนและส่วนเกินทุน (หรือเงินส่วนแบ่งกำไร) บางส่วนซึ่งเป็นเงินทุนส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน 21,302,928,500.00 บาท หรือเท่ากับอัตราหน่วยละ 13.4065 บาท ซึ่งจะเป็นเงินคืนทุนจำนวน 9.8039 บาทต่อหน่วยลงทุนและเงินส่วนแบ่งกำไรจำนวน 3.6026 บาทต่อหน่วยลงทุน
กองทุน TCIF บริษัทจัดการจะจ่ายเงินคืนทุนและส่วนเกินทุน (หรือเงินส่วนแบ่งกำไร) บางส่วนซึ่งเป็นเงินทุนส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน 29,302,333,000.00 บาท หรือเท่ากับอัตราหน่วยละ 13.2410 บาท ซึ่งจะเป็นเงินคืนทุนจำนวน 9.8704 บาทต่อหน่วยลงทุน และเงินส่วนแบ่งกำไรจำนวน 3.3706 บาทต่อหน่วยลงทุน
ส่วนกองทุน THIF บริษัทจัดการจะจ่ายเงินคืนทุนและส่วนเกินทุน (หรือเงินส่วนแบ่งกำไร) บางส่วนซึ่งเป็นเงินทุนส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวน 30,659,240,000.00 บาท หรือเท่ากับอัตราหน่วยละ 11.7020 บาท ซึ่งจะเป็นเงินคืนทุนจำนวน 9.9825 บาทต่อหน่วยลงทุนและเงินส่วนแบ่งกำไรจำนวน 1.7195 บาทต่อหน่วยลงทุน
