ONE-HYPER ลดค่าฟีผู้ถือหน่วย ชูยิลด์ยังดี 2.5-2.6%
บลจ.วรรณ แจงกองทุน ONE-HYPER ยังสร้างผลตอบแทนได้ดีจากตราสารหนี้คุณภาพตัวอื่น พร้อมประกาศลดค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับผู้ถือหน่วยที่ได้รับผลกระทบกรณี EARTH
นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เป็นตั๋วแลกเงินทั้งหมด โดยไม่ใช่การลงทุนในหุ้นกู้ สำหรับกองทุนเปิด วรรณ ไฮเปอร์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-HYPER) ซึ่งมีการลงทุนในตั๋วแลกเงิน EARTH มูลค่า 100 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.4% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนนั้น กองทุนมีแนวทางที่จะดำเนินการแยกทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดออกจากพอร์ตการลงทุน (Set Aside) เพื่อเข้าสู่กระบวนการติดตามชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ภายหลัง Set Aside กองทุน ONE-HYPER ยังคงมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตจากตราสารหนี้ที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 2.5-2.6% ต่อปี
"ในการติดตามทวงถามชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของตั๋วแลกเงิน ลำดับขั้นตอนการติดตามหนี้จะแตกต่างจากหุ้นกู้ โดยไม่ต้องรอการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามขั้นตอนกระบวนการของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นกู้ โดย บลจ.วรรณ อยู่ในระหว่างการติดตามทวงถามการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ซึ่งตามกระบวนการ เมื่อได้รับการชำระหนี้ บริษัทจัดการจะเฉลี่ยคืนเงินได้สุทธิที่ได้รับให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อ ณ วัน Set Aside ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับการชำระคืนหนี้ " นายพจน์กล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทยืนยันว่า การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละกองทุนที่นำเสนอขายให้กับผู้ลงทุนนั้น บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกตราสารที่เข้มงวด โดยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) ได้มีการยืนยันเรทติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือตราสารของ EARTH ที่ระดับ BBB- (Stable) ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองการวิเคราะห์ของผู้จัดจำหน่ายและข้อมูลการวิเคราะห์ของ บลจ.วรรณ มาโดยตลอด โดย บลจ.วรรณ ขอให้ความเชื่อมั่นว่า ตราสารที่เป็นหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้เป็นตราสารที่ความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับสูง
นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกเหนือจากการติดตามทวงถามชำระหนี้อย่างใกล้ชิด บริษัทได้รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยประกาศลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ตั้งแต่วันเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้คือวันที่ 8 มิ.ย. จนถึง 31 ก.ค.นี้ และได้หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ ภายหลัง Set Aside กองทุน ONE-HYPER ยังคงมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตจากตราสารหนี้ที่ลงทุนอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 2.5-2.6% ต่อปี
"ในการติดตามทวงถามชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของตั๋วแลกเงิน ลำดับขั้นตอนการติดตามหนี้จะแตกต่างจากหุ้นกู้ โดยไม่ต้องรอการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามขั้นตอนกระบวนการของหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นกู้ โดย บลจ.วรรณ อยู่ในระหว่างการติดตามทวงถามการชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ซึ่งตามกระบวนการ เมื่อได้รับการชำระหนี้ บริษัทจัดการจะเฉลี่ยคืนเงินได้สุทธิที่ได้รับให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อ ณ วัน Set Aside ภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับการชำระคืนหนี้ " นายพจน์กล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทยืนยันว่า การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละกองทุนที่นำเสนอขายให้กับผู้ลงทุนนั้น บริษัทมีกระบวนการคัดเลือกตราสารที่เข้มงวด โดยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ที่ผ่านมา บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) ได้มีการยืนยันเรทติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือตราสารของ EARTH ที่ระดับ BBB- (Stable) ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองการวิเคราะห์ของผู้จัดจำหน่ายและข้อมูลการวิเคราะห์ของ บลจ.วรรณ มาโดยตลอด โดย บลจ.วรรณ ขอให้ความเชื่อมั่นว่า ตราสารที่เป็นหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้เป็นตราสารที่ความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับสูง
นายพจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกเหนือจากการติดตามทวงถามชำระหนี้อย่างใกล้ชิด บริษัทได้รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยประกาศลดค่าธรรมเนียมการจัดการ ตั้งแต่วันเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้คือวันที่ 8 มิ.ย. จนถึง 31 ก.ค.นี้ และได้หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่ได้เปรียบเสียเปรียบของผู้ถือหน่วยลงทุน
