ไทยลักซ์ชี้ ACAP ฐานะดีเหตุต่ออายุตั๋วเงินมูลค่า 130 ล้าน
บอร์ดไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ แจงต่อตั๋วแลกเงินให้ ACAP ออกไปอีก 1 เดือน เหตุต้องการบริหารสภาพคล่อง ด้าน ACAP ผลดำเนินงานดี ไม่เคยเบี้ยวหนี้
นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2560 มีมติต่ออายุตั๋วแลกเงิน เลขที่ ACAP021/2017 ของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุีป จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP มูลค่า 130 ล้านบาท ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมตั๋วแลกเงินครบกำหนดวันที่ 2 พ.ค.2560 ก็จะครบอายุวันที่ 2 มิ.ย.2560 อัตราดอกเบี้ย 5.87% เท่าเดิม
สำหรับแหล่งเงินทุน คือเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินเป็นดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรอกำหนดการใช้เงินตามแผนการใช้เงินในโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประมาณเดือนมิ.ย.2560 จึงไม่กระทบต่อแผนการใช้เงิน ซึ่งบริษัทต้องบริหารสภาพคล่องให้ได้รับผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนทางการเงิน การต่ออายุตั๋วเงิน ส่งผลให้บริษัทได้รับดอกเบี้ยจาก ACAP 5.87% ต่อปี เท่าเดิม
ขณะที่ ACAP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ประกอบการไม่เคยมีประเด็นการผิดนัดชำระหนี้มาก่อนและที่ผ่านมาจายดอกเบี้ยให้บริษัทตรงตามกำหนด โดยจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันที่เวนคืนตั๋วแลกเงิน ประกอบกับงบการเงิน ACAP ประจำปี 2559 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้การลงทุนในตั๋วแลกเงินของ ACAP เป็นการลงทุนช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของ ACAP ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ration) อยู่ที่ 3.5 เท่า ส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) อยู่ที่ 2.75 เท่า
พื้นที่ไฟล์แนบ
นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TLUXE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2560 มีมติต่ออายุตั๋วแลกเงิน เลขที่ ACAP021/2017 ของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุีป จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP มูลค่า 130 ล้านบาท ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมตั๋วแลกเงินครบกำหนดวันที่ 2 พ.ค.2560 ก็จะครบอายุวันที่ 2 มิ.ย.2560 อัตราดอกเบี้ย 5.87% เท่าเดิม
สำหรับแหล่งเงินทุน คือเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินเป็นดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างรอกำหนดการใช้เงินตามแผนการใช้เงินในโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ ประมาณเดือนมิ.ย.2560 จึงไม่กระทบต่อแผนการใช้เงิน ซึ่งบริษัทต้องบริหารสภาพคล่องให้ได้รับผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนทางการเงิน การต่ออายุตั๋วเงิน ส่งผลให้บริษัทได้รับดอกเบี้ยจาก ACAP 5.87% ต่อปี เท่าเดิม
ขณะที่ ACAP เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ประกอบการไม่เคยมีประเด็นการผิดนัดชำระหนี้มาก่อนและที่ผ่านมาจายดอกเบี้ยให้บริษัทตรงตามกำหนด โดยจ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันที่เวนคืนตั๋วแลกเงิน ประกอบกับงบการเงิน ACAP ประจำปี 2559 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้การลงทุนในตั๋วแลกเงินของ ACAP เป็นการลงทุนช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญอันจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของ ACAP ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ration) อยู่ที่ 3.5 เท่า ส่วน Debt Service Coverage Ratio (DSCR) อยู่ที่ 2.75 เท่า
พื้นที่ไฟล์แนบ
