"ไทยพาณิชย์" แปลงหนี้ "ดีน แอนด์ เดลูก้า" เป็นทุนเข้าถือ 26.49%
PACE เผย "ดีน แอนด์ เดลูก้า" ในสหรัฐฯ ปรับโครงสร้างหนี้สำเร็จ หลัง 2 เจ้าหนี้คือ บจก.เพซ ฟู้ด รีเทล และธนาคารไทยพาณิชย์ แปลงหนี้เป็นทุน เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 73.51% และ 26.49% ตามลำดับ ด้านไทยพาณิชย์ แจงหนี้จำนวน45.84ล้านเหรียญสหรัฐ ได้ตั้งสำรองครบเต็มจำนวนแล้ว
บริษัทเพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE) เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์ (D&D Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ PACE ได้ยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล (Chapter 11) ต่อศาลล้มละลาย ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States Bankruptcy Court Southern District of New York) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น
บริษัทฯ แจ้งว่า D&D Inc. ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขอันเป็นผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ตามเวลาทำการท้องถิ่นของมลรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับวันที่ 29 มกราคม 2564 ตามเวลาของประเทศไทย
ทั้งนี้ กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล (Chapter 11) ของ D&D Inc. นั้น ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับอนุมัติจากศาล โดยเจ้าหนี้ 2 ราย คือ บริษัท เพซ ฟู้ด รีเทล จำกัด (PFR) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ได้แปลงหนี้เป็นทุน ขณะที่เจ้าหนี้อื่น ๆ จะได้รับชำระหนี้ตามสัดส่วนตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการ
ภายหลังจากการดำเนินการตามข้อกำหนดของแผนฟื้นฟูกิจการและภายหลังจากการแปลงหนี้เป็นทุนข้างต้น D&D Inc. จะมีโครงสร้างเงินทุนและผู้ถือหุ้นใหม่ คือ PFR ถือหุ้น 127,210,558 หุ้น สัดส่วน 73.51% และธนาคารไทยพาณิชย์ ถือหุ้น 45,837,074 หุ้น สัดส่วน 26.49%
ภายหลังจากที่ D&D Inc. ได้ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขอันเป็นผลสำเร็จของแผนฟื้นฟูกิจการเป็นที่เรียบร้อยและออกจากกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านวิธีการฟื้นฟูกิจการในศาล (Chapter 11) แล้ว D&D Inc. ยังคงดำรงสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ และยังคงรักษามูลค่าทางธุรกิจรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่เดิมก่อนเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ไว้ได้และจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ธนาคารได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ Dean&DeLuca (D&D Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 45,837,074 หุ้น คิดเป็น 26.49% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ D&D Inc. จากการแปลงหนี้ที่ธนาคารให้กู้ยืมแก่ D&D Inc.เป็นจำนวน 45,837,074 เหรียญสหรัฐ ( ธนาคารตั้งสำรองหนี้ในส่วนนี้เต็มจำนวนแล้ว )เป็นทุน ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการในศาลล้มละลายประเทศสหรัฐ ฯ ( Chapter 11 )
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจานุเบกษาประกาศคําสั่งศาลฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผน PACE
หุ้น PACE เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบปี 2562