Derivative Analysis By GT Wealth Management
บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ ออกบทวิเคราะห์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำและ SET50Index Futures (ภาคเช้า) ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2559
Strategy Summary
Gold Futures
ยังคงคาดการณ์ราคาแกว่งแคบลงในกรอบเดิม แนะนำให้ trading ในกรอบระหว่าง US$1,333 – 1,357
SET50 Index Futures
แนวโน้มยังขึ้น แต่ MACD ไม่แข็งแรง ระดับ 1,000 จุด จึงเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง แนะนำ long เมื่ออ่อนตัว
Fundamental Summary
Gold Futures
ราคาทองคำ Gold Spot ปรับตัวขึ้นอย่างอ่อนแรงเมื่อคืนนี้ แม้ได้รับแรงบวกจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่เป็นลบจากการประกาศดัชนี Empire State Manufacturing Index ออกมาย่ำแย่ผิดจากที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวในภาคการผลิตสหรัฐฯยังคงน่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังมีลุ้นตัวเลขดัชนี Philly Fed Manufacturing Index ที่จะเปิดเผยในคืนวันที่ 18 ส.ค. ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะพลิกจากลบในเดือนที่แล้วมาเป็นบวกในเดือนนี้ จึงทำให้ทิศทางของราคาทองคำขาดแรงซื้อระยะสั้น จึงยังคงคาดการณ์แนวโน้มการแกว่งตัว sideway ในกรอบเดิมต่อไป
ทั้งนี้ กองทุนทองคำ SPDR ไม่มียอดซื้อหรือขายสุทธิ ยอดถือครองทองคำจึงอยู่ที่ 960.45 ตัน เท่าเดิม เป็นการยืนยันการแกว่งตัวในกรอบ sideway เช่นกัน
SET50 Index Futures
ดัชนี SET50 ปรับบวกในช่วงเช้าและอ่อนตัวลงในช่วงบ่ายกลับมาปิดตลาดในช่วงลบที่ 989.06 จุด ลดลง -1.65 จุด (-0.17%) ระหว่างวันแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างมากระหว่าง 981.34 – 995.59 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 45,183 ล้านบาท เนื่องจากตลาดรับผลลบจากเหตุวินาศกรรมหลายจุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ที่แกร่งกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น +3.5% ช่วยดันดัชนีให้รีบาวน์ได้ทันที แต่ระดับ 1,000 จุด ยังเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่ผ่านได้ยากในครั้งเดียว ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคชี้ว่าหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวเริ่มอิ่มตัวในขาขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะถูกขายทำกำไรก่อน อย่างน้อยก็เป็นการสะสมกำลังก่อนการปรับขึ้นครั้งถัดไป เพื่อรอดูว่ามีแรงซื้อหนุนแค่ไหน แม้ว่าการรีบาวน์ของราคาน้ำมันโลกจะช่วยหนุนอยู่ก็ตาม
ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่ามาแกว่งระหว่าง 34.55 – 34.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และยังมีแนวโน้มจะแข็งค่าต่อเนื่อง
ผู้วิเคราะห์
ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
Strategy Summary
Gold Futures
ยังคงคาดการณ์ราคาแกว่งแคบลงในกรอบเดิม แนะนำให้ trading ในกรอบระหว่าง US$1,333 – 1,357
SET50 Index Futures
แนวโน้มยังขึ้น แต่ MACD ไม่แข็งแรง ระดับ 1,000 จุด จึงเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่ง แนะนำ long เมื่ออ่อนตัว
Fundamental Summary
Gold Futures
ราคาทองคำ Gold Spot ปรับตัวขึ้นอย่างอ่อนแรงเมื่อคืนนี้ แม้ได้รับแรงบวกจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่เป็นลบจากการประกาศดัชนี Empire State Manufacturing Index ออกมาย่ำแย่ผิดจากที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการฟื้นตัวในภาคการผลิตสหรัฐฯยังคงน่าเป็นห่วง อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังมีลุ้นตัวเลขดัชนี Philly Fed Manufacturing Index ที่จะเปิดเผยในคืนวันที่ 18 ส.ค. ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะพลิกจากลบในเดือนที่แล้วมาเป็นบวกในเดือนนี้ จึงทำให้ทิศทางของราคาทองคำขาดแรงซื้อระยะสั้น จึงยังคงคาดการณ์แนวโน้มการแกว่งตัว sideway ในกรอบเดิมต่อไป
ทั้งนี้ กองทุนทองคำ SPDR ไม่มียอดซื้อหรือขายสุทธิ ยอดถือครองทองคำจึงอยู่ที่ 960.45 ตัน เท่าเดิม เป็นการยืนยันการแกว่งตัวในกรอบ sideway เช่นกัน
SET50 Index Futures
ดัชนี SET50 ปรับบวกในช่วงเช้าและอ่อนตัวลงในช่วงบ่ายกลับมาปิดตลาดในช่วงลบที่ 989.06 จุด ลดลง -1.65 จุด (-0.17%) ระหว่างวันแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างมากระหว่าง 981.34 – 995.59 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 45,183 ล้านบาท เนื่องจากตลาดรับผลลบจากเหตุวินาศกรรมหลายจุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ที่แกร่งกว่าคาด โดยเพิ่มขึ้น +3.5% ช่วยดันดัชนีให้รีบาวน์ได้ทันที แต่ระดับ 1,000 จุด ยังเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่ผ่านได้ยากในครั้งเดียว ขณะที่สัญญาณทางเทคนิคชี้ว่าหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวเริ่มอิ่มตัวในขาขึ้น จึงมีแนวโน้มที่ดัชนีจะถูกขายทำกำไรก่อน อย่างน้อยก็เป็นการสะสมกำลังก่อนการปรับขึ้นครั้งถัดไป เพื่อรอดูว่ามีแรงซื้อหนุนแค่ไหน แม้ว่าการรีบาวน์ของราคาน้ำมันโลกจะช่วยหนุนอยู่ก็ตาม
ทั้งนี้ เงินบาทแข็งค่ามาแกว่งระหว่าง 34.55 – 34.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และยังมีแนวโน้มจะแข็งค่าต่อเนื่อง
ผู้วิเคราะห์
ฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
