ประสบการณ์จากการแข่งขันเทรด จากพอร์ตติดลบ 17% สู่แชมป์อันดับ 1

จากพอร์ตติดลบ 17% สู่แชมป์อันดับ 1 “เกษม อู่ไพบูลย์สิน” ทันตแพทย์และนักเทรดจากจังหวัดตรัง เปิดประสบการณ์แข่งขัน Algo Futures Trading Talent ของ CGS-CIMB ปี 2565 จากบทเรียนที่ตลาดไม่เป็นไปตามแผน พลิกเกมด้วยการบริหารความเสี่ยง ใช้ระบบเทรดที่ถนัด ยึดหลัก “รักษาเงินต้นก่อน แล้วค่อยคิดเรื่องกำไร” ก่อนปิดการแข่งขันด้วยผลตอบแทน +19.67% 

ผม นายเกษม อู่ไพบูลย์สิน ประกอบอาชีพทันตแพทย์ และเปิดคลินิกส่วนตัวอยู่ที่จังหวัดตรัง

จุดเริ่มต้นของการแข่งขันครั้งนี้ เกิดจากช่วงต้นเดือนสิงหาคม ผมบังเอิญเห็นกิจกรรมการแข่งขันเทรดเด้งขึ้นมาใน Facebook จึงเกิดความสนใจและตัดสินใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

เหตุผลที่ผมสนใจไม่ได้มีเพียงเรื่องเงินรางวัล แต่ผมมองว่าการแข่งขันเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนตัวเองในหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องระบบการเทรด การบริหารเงินทุน การควบคุมอารมณ์ และที่สำคัญคือ “วินัย” โดยระยะเวลาที่เหลือประมาณ 1 เดือน ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานเกินไป จึงตัดสินใจลองลงสนามดู

เลือกใช้ระบบที่ตัวเองถนัด

ในการแข่งขัน ผมเลือก SSF ของหุ้นรายตัวเป็นหนึ่งในสินค้าหลัก และติดตาม S50F กับ MGO ทองคำไว้ด้วย

สำหรับวิธีการเทรด ผมเลือกใช้เพียง 1 วิธี คือ หน้าเทรด Wave 3 ของครูไก่ (กนิษฐา รอดดำ) ซึ่งโดยปกติผมจะใช้วิธี Run Trend ในสินค้าที่เลือกไว้ และจะเข้าเทรดเมื่อเงื่อนไขครบตามระบบ

ผมตั้งใจว่าจะใช้ระบบนี้อย่างมีวินัย ไม่เปลี่ยนวิธีไปมา และพยายามทำตามแผนที่วางไว้ให้มากที่สุด แต่การแข่งขันจริงไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด

บทเรียนแรก : เมื่อสิ่งที่คิดไว้ไม่เป็นไปตามตลาด

ช่วงแรกผมเข้า SSF ของหุ้นตัวหนึ่ง โดยตั้งใจจะ Run Trend แต่เมื่อเทรดจริงกลับพบว่า SSF ตัวดังกล่าวมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ และราคาไม่ได้วิ่งตามหุ้นตัวแม่อย่างที่คาดไว้

ราคาของ SSF ต่ำกว่าหุ้นตัวแม่ในกระดานจริงประมาณ 0.50–0.80 บาท ทั้งที่หุ้นมีราคาอยู่ในระดับสิบกว่าบาท สถานการณ์นี้ทำให้พอร์ตของผมติดลบไปถึงประมาณ -17%

ตอนนั้นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การฝืนตลาด แต่ต้องยอมรับว่ามีปัจจัยที่เราประเมินผิด และต้องแก้เกมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผมจึงใช้เงินอีกส่วนหนึ่งเข้ามาเทรด MGO และใช้หน้าเทรด L Run Trend เพื่อสร้างกำไร แล้วนำกำไรส่วนหนึ่งมาช่วยชดเชยพอร์ตที่ติดลบ

ต่อมาเมื่อ SSF มีจังหวะเด้งขึ้นมา ผมก็สามารถปิดสถานะออกได้ โดยขาดทุนไม่มากนัก หลังจากนั้นจึงค่อย ๆ สะสมผลกำไรกลับเข้าพอร์ตจากการเทรด MGO และ S50F จากพอร์ตที่เคยติดลบหนัก จึงค่อย ๆ กลับมาเป็นบวก

ตลาดผันผวน แต่ต้องมองหาโอกาส

ช่วงการแข่งขันตลาดมีความผันผวนค่อนข้างสูง ผมจึงมองหาโอกาสใน Time Frame ที่เล็กลง และเน้นการเทรดแบบเข้าแล้วออกตามเป้าหมาย ไม่ถือ Position ข้ามวัน 

สิ่งสำคัญคือ แม้ตลาดจะมีความผันผวน แต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความผันผวนของตลาดกลายเป็นความผันผวนของอารมณ์เราเอง

สำหรับผม การแข่งขันครั้งนี้ใช้เงินจริง จึงมีความกดดันอยู่พอสมควร แต่สิ่งที่พยายามย้ำกับตัวเองเสมอคือ  “รักษาเงินต้นก่อน แล้วค่อยคิดเรื่องกำไร”

วันสุดท้ายกับการลุ้นแชมป์

วันที่ 28 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน เป็นวันที่ผมรู้สึกเสียดายมาก เพราะช่วงกลางวันผมแทบไม่มีเวลานั่งดูจอ ทำให้พลาดจังหวะสำคัญของ S50F ซึ่งในวันนั้นตลาดเป็นทางลง

ผมคิดว่าผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นน่าจะทำกำไรจากจังหวะนี้ได้หลายเปอร์เซ็นต์ และเมื่อสรุปผลในช่วงเย็น สิ่งที่คิดไว้ก็เกิดขึ้นจริง 

คุณ Ten ขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ที่ประมาณ +18% ขณะที่ผมอยู่ในอันดับ 2 ที่ประมาณ +15%

ตอนนั้นเหลือเวลาเพียงช่วง Night Session

ผมจึงกลับมามองหาจังหวะการเทรดที่เหมาะสม และเมื่อมีโอกาสก็เข้าเทรดตามระบบและตามแผน พยายามเก็บกำไรเพิ่มโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงเกินกว่าที่รับได้

สุดท้ายผมสามารถทำกำไรเพิ่มได้จนจบการแข่งขันด้วยผลตอบแทน +19.67% และคว้าอันดับ 1 ได้สำเร็จ

สิ่งที่ผมได้มากกว่ารางวัล

แน่นอนว่าผมดีใจมากกับการได้อันดับ 1 และเงินรางวัล แต่สำหรับผม สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคือความรู้สึกว่า ผมชนะใจตัวเอง

ผมได้พิสูจน์ว่าตัวเองสามารถฝึกฝนให้ทำตามวินัย เทรดตามแผน และควบคุม Maximum Drawdown (Max.DD) ให้อยู่ภายใต้กติกาของการแข่งขันได้

จริง ๆ แล้ว Max.DD ที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประมาณ 4.9% ส่วนตัวเลขพอร์ตที่เคยแสดงติดลบถึง -46% นั้น เกิดจากการถอนเงินออกจากพอร์ต ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการเทรด

สิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดตลอดการแข่งขันจึงไม่ใช่การพยายามทำกำไรให้มากที่สุด แต่คือการ รักษาเงินต้น ควบคุมความเสี่ยง และทำตามแผนอย่างเคร่งครัด

การแข่งขันครั้งนี้สอนอะไรผม

ผมคิดว่าการแข่งขันทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น

เราได้เห็นว่าตัวเองรับมือกับความกดดันได้แค่ไหน เมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามแผน เราสามารถยอมรับข้อผิดพลาดและแก้ไขได้หรือไม่ และที่สำคัญ เราสามารถรักษาวินัยของตัวเองไว้ได้หรือเปล่า

สำหรับผม การแข่งขันครั้งนี้จึงไม่ได้มีความหมายเพียงเรื่องของอันดับหรือเงินรางวัล แต่เป็นสนามที่ทำให้ได้ฝึกทั้ง ระบบการเทรด การบริหารความเสี่ยง การตัดสินใจ และจิตวิทยาการเทรด  ผมจะแข่งขันอีกแน่นอน และอยากแนะนำเพื่อน ๆ ในวงการเทรดให้ลองเข้ามาร่วมการแข่งขันด้วย

สุดท้ายนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้ที่ยังไม่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ผมเชื่อว่าประสบการณ์จากการแข่งขันจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น รู้จุดแข็ง รู้จุดที่ต้องปรับปรุง และนำไปพัฒนาการเทรดของเราให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพราะประโยชน์ที่ได้รับจากการแข่งขัน ไม่ได้มีเพียงเงินรางวัล แต่สิ่งสำคัญคือประสบการณ์ที่เราได้รับจากการลงสนามจริงต้องมาแข่ง แล้วทุกท่านจะเข้าใจครับ

ขอบคุณครับ

คอลัมน์ Investing Tactic โดย ทันตแพทย์ เกษม อู่ไพบูลย์สิน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ Algo Futures Trading Talent ของโบรค CGS-CIMB ปี 2565 และ วิทยากรพิเศษโครงการ SITUP

หน้า 16 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 4,240 วันที่ 1 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2569