ตลท. คาดเม็ดเงินลดหย่อนภาษีหนุน SET พร้อมจับตา Fund Flow ต่างชาติ
ตลท. คาดเม็ดเงินจากกองทุนลดหย่อนภาษีไหลเข้า SET ช่วง 2 เดือนท้ายปี 2-3 หมื่นล้านบาท เพิ่มสภาพคล่องตลาดหุ้นไทย จับตางบ Q3 ทิศทางเฟดและ Fund Flow ต่างชาติ
KEY
POINTS
- ตลท. คาดว่าจะมีเม็ดเงินจากกองทุนลดหย่อนภาษี เช่น Thai ESG ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีราว 20,000-30,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
- ปัจจัยที่ต้องจับตามองซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นในช่วงท้ายปี ได้แก่ ผลประกอบการไตรมาส 3 ของบริษัทจดทะเบียน และทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯ
- กระแสเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ (Fund Flow) เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ต้องติดตาม ซึ่งอาจไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทยหากแรงกดดันด้านนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ลดลง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คาดว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2569 จะมีเม็ดเงินจากกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาท ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและหนุนบรรยากาศการลงทุน ขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไตรมาส 3/2569 ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ และกระแสเงินทุนต่างชาติ
แรงหุ้นตลาดหุ้นไทยช่วงโค้งท้ายปี
นายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก CFA, FRM ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวิจัย ตลท. เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีมีปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2569 ของ บจ. หากผลประกอบการออกมาใกล้เคียงหรือดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ จะช่วยหนุนตลาดในช่วงปลายปี
นอกจากผลประกอบการแล้ว ตลท.คาดว่าเม็ดเงินจากกองทุนลดหย่อนภาษีจะไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีราว 20,000-30,000 ล้านบาท หลังช่วงครึ่งปีแรกและไตรมาส 3 มีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาไม่มากนัก เงินทุนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยเพิ่มสภาพคล่องและสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังต้องติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และ Fund Flow ต่างชาติ โดยแม้อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนตุลาคมยังอยู่ในระดับสูง แต่หากราคาน้ำมันปรับลดลงต่อเนื่อง และ Fed ไม่ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินตึงตัวรุนแรงในการประชุมเดือนธันวาคม ก็อาจช่วยลดแรงกดดันต่อตลาดการเงินโลก และเพิ่มโอกาสที่เงินทุนต่างชาติจะไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย
อีกปัจจัยที่ต้องติดตามคือทิศทางนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ ซึ่งจะเริ่มเข้าทำงานในเดือนมกราคม โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสำคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์ การคลัง และการค้า ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินทั่วโลก
Thai ESG เป็นหนึ่งในกลไกหนุนเงินลงทุน
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลท. กล่าวว่า กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยสนับสนุนตลาดทุนไทย โดยคาดว่าในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2569 จะมีเม็ดเงินจากกองทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นประมาณ 20,000-30,000 ล้านบาท ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นการลงทุนในช่วงปลายปี
ส่วนมาตรการบัญชีการออมเพื่อการลงทุนส่วนบุคคล (TISA) กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด เพื่อพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการออมและลงทุนระยะยาวให้มีความยืดหยุ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนออกแบบการลงทุนให้เหมาะกับช่วงชีวิตและสถานะทางการเงิน
ตลท.ยังไม่ได้รับรายงานทางการกรณีข้อมูล THAI
สำหรับกรณีข่าวข้อมูลการจองตั๋วโดยสารของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI รั่วไหลจากเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตลท.ระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานอย่างเป็นทางการจากบริษัท แต่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเหตุการณ์ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือผลประกอบการอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์
ตลท.ให้ความสำคัญกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังและติดตามภัยคุกคาม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และพันธมิตรต่างประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีแผนรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจและกระบวนการยกระดับการรับมือเหตุการณ์ พร้อมติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถประสานงานและรับมือได้รวดเร็วเมื่อเกิดเหตุที่อาจกระทบต่อระบบหรือผู้ใช้บริการ
