Berkshire Hathaway ซื้อหุ้นคืน 9.6 พันล้านดอลลาร์ กำไรไตรมาส 3 วูบ 5.8%

Berkshire Hathaway ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 9,600 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3/2569 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากไตรมาสก่อน ส่งผลให้ยอดซื้อหุ้นคืนตลอดปีอยู่ที่ประมาณ 14,400 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานลดลง 5.8% เหลือ 12,705 ล้านดอลลาร์ จากผลประกอบการธุรกิจประกันภัยที่ชะลอตัว และกำไรจากการลงทุนที่ลดลงเกือบ 50%

Berkshire Hathaway เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (7 พ.ย.) ว่า บริษัทเร่งซื้อหุ้นคืนในช่วงไตรมาส 3 ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานและกำไรโดยรวมได้รับผลกระทบ

กลุ่มบริษัทที่นำโดยเกร็ก เอเบล (Greg Abel) ซื้อหุ้น Berkshire คืนมูลค่า 9,600 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากมูลค่า 4,500 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ส่งผลให้ยอดซื้อหุ้นคืนรวมของบริษัทในปี 2569 อยู่ที่ประมาณ 14,400 ล้านดอลลาร์

การเพิ่มขึ้นอย่างมากของการซื้อหุ้นคืนเกิดขึ้นในช่วงที่กำไรจากการดำเนินงานของ Berkshire ซึ่งเป็นกำไรจากธุรกิจที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากกำไรจากธุรกิจประกันภัยปรับตัวลดลง

กำไรจากการดำเนินงานของ Berkshire รวมอยู่ที่ 12,705 ล้านดอลลาร์ ลดลง 5.8% จาก 13,485 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกำไรจากการรับประกันภัยลดลงอย่างมาก 43% เมื่อเทียบรายปี เหลือ 1,352 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากการลงทุนของธุรกิจประกันภัยลดลง 14% เหลือ 2,734 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจรถไฟ พลังงาน และการผลิตของ Berkshire ต่างมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

กำไรโดยรวมของบริษัท

ซึ่งรวมถึงพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นขนาดใหญ่ของ Berkshire ก็ลดลง 28% ในไตรมาส 3 เหลือ 22,112 ล้านดอลลาร์ จาก 30,796 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ขณะที่กำไรจากการลงทุนของบริษัทลดลงเกือบ 50% เหลือ 9,407 ล้านดอลลาร์

แม้กำไรจะปรับตัวลดลง แต่หุ้น Berkshire กลับทำผลงานได้ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางการโยกย้ายเงินลงทุนครั้งใหญ่ที่ไหลออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

หุ้น Class A ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 12% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ดัชนี S&P 500 ลดลง 5.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน นับตั้งแต่ต้นปี หุ้น Berkshire ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13% ขณะที่ดัชนีตลาดโดยรวมเพิ่มขึ้นเพียง 7.8%

หุ้น 5 อันดับแรกที่ Berkshire ถือครองในพอร์ตการลงทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในไตรมาส 3 ได้แก่ Alphabet, American Express, Apple, Bank of America และ Coca-Cola

เงินสดที่ Berkshire ถือครองยังเพิ่มขึ้น 3% ในไตรมาส 3 เป็น 377,435 ล้านดอลลาร์ จาก 365,514 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2

อย่างไรก็ตาม หากไม่รวมเงินสดของธุรกิจรถไฟและสาธารณูปโภค รวมถึงเจ้าหนี้จากตั๋วเงินคลัง (T-bill payables) เงินสดที่กลุ่มบริษัทถือครองมีมูลค่ารวม 352,300 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน