ตะวันออกกลางเดือด น้ำมันพุ่ง กดหุ้นผันผวน โบรกชี้ SET พักตัว-เน้นเก็บ Anti-Oil

นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า สถานการณ์เมื่อคืนกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังจากอิหร่านไม่พอใจที่อิสราเอลที่โจมตีเลบานอน อิหร่านจึงตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซ

ถึงอย่างนั้นก็คล้ายว่าตลาดหุ้นเมื่อคืนดูไม่ React เชิงลบเท่าใด ส่วนเช้านี้ราคาน้ำมัน WTI กลับมาบวก (+2.8%) จึงอาจกดดันตลาดระยะสั้นต่อตลาดทั่วโลกในวันนี้ ปัจจัยติตดามคืนนี้ได้แก่เงินเฟ้อสหรัฐฯ Consensus ประเมินไว้ 3% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน

แต่ก็เชื่อว่าผลกระทบจำกัดเพราะนักลงทุนกำลังคาดหวังต่อปัจจัยเจรจาที่จะกดดันราคาน้ำมันดิบปรับลงช่วยผ่อนคลายเรื่องเงินเฟ้อในอนาคต เช้านี้หุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับลง (Kospi -1.3% Nikkei -0.3%) อาจพักฐานรอดูสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซ

ด้านปัจจัยในประเทศนั้น วานนี้หน้าปั๊มได้ปรับลดราคาดีเซล 2 บาทต่อลิตร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาจากการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่น จะช่วยผ่อนคลายภาวะเงินเฟ้อและดีกับการบริโภค วันนี้รอติดตามการแถลงนโยบายของรัฐบาล คาดหวังรัฐบาลจะรีบกระตุ้นการบริโภคผ่านโครงการคนละครึ่งและค้าปลีก

สำหรับวันนี้ (9 เม.ย.69) ทางฝ่ายคาดดัชนี SET INDEX พักฐานในกรอบ 1,470-1,490 จุด โดยวานนี้ปรับขึ้นมาแรงผสาน กับรอดูท่าทีในตะวันออกกลาง ในเชิงกลยุทธ์การลงทุนแม้ SET อาจมี Valuation ไม่ถูกแต่รายตัวโดยเฉพาะ AntiOil ยังถูก เช่น กลุ่มค้าปลีก (CPALL HMPRO) โรงแรม (AWC MINT ERW) การเงิน (MTC SAWAD) โรงพยาบาล (BDMS BCH) เป็นต้น

ความหวังสงบศึกถูกสั่นคลอน

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ระบุว่า ความหวังสงบศึกถูกสั่นคลอน หลังอิสราเอลโจมตีกลุ่ม Hezbollah ในเลบานอน ซึ่งอิหร่านกล่าวว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ส่งผลให้เรือยังไม่สามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ ซึ่งจากนี้ยังต้องจับตาการหารือระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ปากีสถานในช่วงปลายสัปดาห์นี้

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ฝ่ายวิจัยคาดว่าจะกดดันให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งตัวออกข้าง (Side way) หรือพักฐาน โดยประเมินกรอบดัชนีไว้ที่แนวรับระดับ 1,480-1,470 จุด และแนวต้านระดับ 1,500 จุด

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำขึ้นขาย-ลงซื้อ และเลือกตั้งรับในช่วงที่ SET เข้าใกล้ 1,500 จุด โดยมอง Upside เริ่มจำกัด และติดหยุดยาว การเทรดดิ้งสั้นเน้นขายมากกว่าซื้อ-รอย่อตัวซื้อคืน ขณะที่พอร์ตลงทุนเน้นตั้งรับ-แบ่งไม้ซื้อ

เปิดโผสตอรี่หุ้น

• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ : CK, MRDIYT 
• หุ้นเด่น เม.ย. : AMATA, BANPU, BDMS, GFPT, MRDIYT, PRM, PTTEP
• ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน : DR GOLD19
• สงครามผ่อนคลาย หุ้นที่มีโอกาสฟื้นตัวเร็ว SET50 : BH, GPSC, CENTEL, MTC / SET100 ERW, BGRIM, SJWD / อื่นๆ THAI
• หุ้นรับการจัดตั้งรัฐบาล บริโภค-ลงทุน : BJC, CPAXT, CRC, MRDIYT, CBG, OSP, PLANB, MTC, TURBO, AMATA, WHA, CK, STECON, BBIK รวมทั้ง TISA (เน้นหุ้น SET100 มี ESG และปันผลดี) PTT, PTTEP, KTB, CPF, COM7
• หุ้นคาดเบื้องต้นงบไตรมาส 1/2569 โตกว่าเมื่อเทียบปีก่อน : ADVANC, CK, CPALL, CPN, CRC, GULF, ICHI, KTC, MAJOR, MRDIYT, MTC, ONEE, TIDLOR, TRUE
• หุ้น Div. Yield งวดนี้ 4% ขึ้นไป (ขึ้น XD ใน 1-2 เดือนนี้) หากราคาผันผวนน่าตั้งรับ : AMATA, AP, CRC, FM, KTB, NEO, NKT, ONEE, SJWD, SPALI, SYNEX
• ลงทุนกลาง-ยาว สะสมหุ้น Quality-Value-CashFlow BANK : KTB, TTB / COMM CPALL, CRC, COM7 / ENERG EGCO / ICT ADVANC, TRUE / HELTH BDMS, BH / PROP CPN / TRANS BEM, PRM