หุ้นขึ้น XD เสี่ยงฉุดหุ้นไทย มี.ค.-พ.ค. ดิ่งรวม 14 จุด เช็ค 5 อันดับวันกระทบมากสุด

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ทิสโก้ ประเมินผลกระทบจากการขึ้นเครื่องหมาย XD ต่อตลาดหุ้นไทยในระยะข้างหน้า ว่าหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) ประกาศผลประกอบการประจำปีแล้ว จะทยอยขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงต้นเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงไปโดยปริยายในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD  

จากการประเมิน นับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไปจะมีผลกระทบต่อ SET Index รวมราว -14 จุด โดยวันที่มีผลกระทบมากสุด 5 อันดับแรก คือ 

• (1) วันที่ 17 เม.ย. ลบ 3.82 จุด 
• (2) วันที่ 22 เม.ย. ลบ 1.53 จุด 
• (3) วันที่ 7 พ.ค. ลบ 1.49 จุด 
• (4) วันที่ 8 พ.ค. ลบ 0.99 จุด 
• (5) วันที่ 3 พ.ค. ลบ 0.97 จุด 

ดังนั้นนักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังการลงทุนในช่วงวันดังกล่าว และเตรียมตัวแผนการลงทุนไว้แต่เนิ่น ๆ 

คาดดัชนี SET ยังแกว่งในกรอบ

ในเชิงปัจจัยพื้นฐาน ณ ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยปัจจุบันที่คิดเป็น 12m Fwd. PER ที่ 13.6 เท่า และ PBV ที่ 1.3 เท่า หรือต่ำกว่าระดับ -1SD จากค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 17 เท่า และ 1.7 เท่าตามลำดับ นอกจากจะซึมซับปัจจัยลบต่าง ๆ ไปพอสมควรแล้ว ภาพ SET Index ทางเทคนิคยังแกว่งตัวขึ้น-ลงอยู่ในกรอบ 1350-1440 จุด มาร่วมครึ่งปี (ถือเป็นเวลาที่ค่อนข้างนาน สะท้อนว่ากรอบแกว่งนี้เป็นกรอบที่สำคัญ) 

ดังนั้นหาก SET Index ยังแกว่งสร้างฐานไม่ต่ำกว่าระดับ 1350 จุด มองมีโอกาส SET Index จะขึ้นทะลุระดับ 1405 จุดได้ เพื่อยกกรอบแกว่งขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1430-40 จุด แต่ในทางกลับกัน หาก SET Index หลุดระดับ 1350 จุด จะเป็นสัญญาณเชิงลบ คาดจะมีแรงเหวี่ยงให้ SET Index ไหลลงไปตั้งหลักใหม่ที่อาจลึกถึงบริเวณ 1300-1320 จุด อย่างไรก็ดี เรายังให้น้ำหนักว่า SET Index แกว่งไซด์เวย์ออกข้างเพื่อรอขึ้นทะลุระดับ 1405 จุดได้ในที่สุด
 

กลยุทธ์เลือกเทรดเป็นรายตัวกรอบ 1350-1405 จุด ใน 5 กลุ่มหุ้นเด่น

บล.ทิสโก้ ยังแนะนำใช้กรอบ SET Index 1350-1405 จุด สำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายแบบเลือกเป็นรายตัว (Selective Buy) หุ้นที่น่าสนใจในการเทรดดิ้งระยะสั้น

(1) หุ้นที่มีโอกาสทำ Window Dressing  : จากเกณฑ์ที่กำหนด - HANA, BTS, CBG, SCGP, VGI, CRC และ หุ้นเชิงสถิติในอดีต - BCH, BTSGIF, CPN, MAJOR, PTTEP, TTW

(2) หุ้นที่ราคาลงมามากแล้ว แนวโน้มกำไรปีนี้เติบโต :  BAM, BJC, KTC, SCGP, TLI

(3) หุ้นรับประโยชน์จากหน้าร้อน - เน้นเครื่องดื่ม : ICHI, OSP, SAPPE และค้าปลีก CPALL, CPAXT

(4) หุ้นได้ประโยชน์นักท่องเที่ยวต่างชาติไหลเข้า : BDMS, CPALL, CENTEL, MINT

(5) หุ้นที่ให้ Div. Yield งวดนี้รออยู่มากกว่า 4% : หากราคาอ่อนตัวเป็นจังหวะสะสม - AAI, AP, PRM, SCB, TLI, WHAUP 